00922

ETF 00922 配息、優缺點、整體分析介紹(國泰台灣領袖50)

2024-06-25    投資, ETF

ETF已成為眾多投資者追逐的焦點之一,它不但以多樣化的投資組合、而且還能在場外市場可以進行的交易靈活性等優勢。而在眾多台灣ETF中,00922國泰台灣領袖50 ETF,自從上市後就一直深受廣大投資者的青睞。

今天,慣老闆就來帶你深入認識這款國泰台灣領袖50 00922 ETF的配息和殖利率、還替你剖析優缺點、幫你進行詳細的分析,讓你可以更輕鬆地了解這款ETF的投資價值。


本文目錄
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00922 基本內容介绍

00922國泰台灣領袖50 ETF是台灣證券市場上一款規模龐大的匯集型基金,追踨台股公司的台灣SUMMIT領袖50指數的報酬表現。這個基金是由國泰投信(01036T)所發行,並在2003年8月7日正式成立。

資訊內容
ETF代號00922
名稱國泰台灣領袖50
成立日期2023/03/27
追蹤指數MSCI台灣領袖50精選指數
管理費規模50億(含)以下時:0.25%;規模超過50億:0.20%
保管費0.035
資產規模(億)98.03
配息頻率半年配
保管機構中國信託銀行
計價幣別台幣

00922 配息和殖利率

根據最新數據,00922在2024年3月1日宣布了每單位預計配發0.38元的配息,除息交易日設定於2024年3月18日,所以說基於2月29日的收盤價來計算,其年化配息率大約為4.25%。

此外,該ETF在2023年10月17日也宣布了每單位將配發0.57元的實際配息金額,顯示出其配息金額和殖利率可能會有所變化,但整體來看,00922展現了不錯的配息能力和殖利率水平。

所屬期間現金股利殖利率(%)除息日股利發放日
2024Q10.382.012024/03/182024/04/15
2023Q30.573.542023/10/192023/11/14

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00922 優缺點

其實每款基金都有他的優缺點,當然00922 ETF也不例外。

00922 ETF的優點之一,在於它投資對象為台灣SUMMIT領袖50指數,這個指數的股票表現都頗為優異,同時也以多元化資產來幫助投資者來降低風險等。但是相對費用較高、流動性不足以及外國投資者管制等,也是投資者需要關注的地方喔。

優點

  1. 產業配置優勢:這檔股票比起台灣加權指數更注重金融和資訊技術領域,這點就很吸引不少投資者,因為這些行業也都是台灣最具競爭力的類別。
  2. 低碳轉型分數調整:國泰台灣領袖50的主要優勢在於其低費用、親民價格以及對台灣領先企業的集中投資,這不僅反映了台灣經濟的核心動力,還提供了穩定的收益來源。此外,其對於低碳轉型具有潛力的公司的重點投資,也更加彰顯了其未來成長的潛力。
  3. 風險降低:這基金裡面的成分股並不多,而且單一股票的持有比例不能超過30%,這就讓人感覺比較安心,因為這樣一來,單一股票的波動就不會太影響整體投資表現。

缺點

  1. 缺乏主題性:作為一個專注於特定地理區域的ETF,00922可能會受到地區性經濟波動和政治風險的影響。也就是說,它表現過度依賴於少數幾家大型企業,相對的就可能會增加投資組合的波動性。
  2. 股票篩選限制:另外,這種過於嚴格的選股標準,也會導致市場反應較慢,難以及時納入表現優秀的新興產業公司,這樣可能會錯過那些突然崛起的公司。

00922 成分

大家都曉得,當我們在進行市場投資時,了解基金的組成和成分是很重要的,所以說透過分析特定 ETF 的行業配置和持股明細時,就能幫助我們做出更明智的投資決策。

接下來,讓我們一起深入研究 00922 國泰台灣領袖50 ETF 的成分,探索其中蘊含的投資機會和風險,透過這份分析,也順便介紹這個 ETF 在不同行業中的配置比例、持股情況以及前十大持股,來替我們在投資前提供更清晰的投資視野和策略制定基礎。

00922 持股比重

成分股的持股比重會直接影響到ETF的投資收益,至於國泰台灣領袖50ETF的成分股,主要包括半導體業、金融保險業以及電腦及週邊設備業,而在這些行業中,台積電等知名公司佔比高達三成,聯發科、鴻海等公司也有不算低的比重。

行業別比例
半導體業47.03%
金融保險16.95%
電腦及週邊設備業10.29%
其他電子業6.56%
電子零組件業4.85%
其餘行業 – 通信網路業3.65%
其餘行業 – 光電業1.55%

00922 十大持股

在具體整理持股情況時,我們就可以看出公司與比重之間的關聯。

其中台積電比重最重,其次聯發科、鴻海、廣達、富邦金、中信金等….公司在ETF中的比重和他在台灣經濟中的地位相當,所以要是再進一步分析這些公司的業績、前景等因素時,也有助於我們更全面地了解ETF的投資價值。

名稱比例
台積電32.18%
聯發科6.09%
鴻海4.40%
台達電3.27%
廣達2.59%
富邦金2.15%
中信金2.03%
日月光投控1.92%
聯電1.77%
兆豐金1.74%

00922 歷年走势

根據來自 Yahoo Finance 和其他財經網站的資料綜合分析,00922 的市值加權方式經過調整,也更偏向於低波動性的選擇。

  • 市場表現:在過去幾年中,由於台灣在全球供應鏈中的關鍵角色,特別是在半導體產業,00922 ETF 表現出穩健的成長趨勢,同時隨著全球科技需求的增加,台積電等重要組成公司的表現直接影響了 ETF 的整體表現。
  • 波動性:作為集中於特定地理位置和行業的 ETF,00922 可能會受到地緣政治因素、全球經濟變動和科技需求波動等影響,但是低波動性選擇策略有助於減少這些風險。
  • 投資回報:根據 MacroMicro 和其他財經數據提供者,00922 在過去幾年中經歷了資本增值和分紅回報。儘管面臨市場波動,00922 也通過精心選擇的股票組合,為投資者提供了穩定的回報潛力。

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00922 總结

國泰台灣領袖50 ETF 00922 為那些想要尋求投資於台灣領先公司的投資者,提供了一個吸引人的選擇,而它在半導體、金融和科技行業的重點投資,也反映了台灣經濟的核心驅動力,不過呢,身為投資者的我們也應該要考慮到投資於特定地區和行業的風險,並密切關注全球經濟和政治事件對該地區的影響。

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