對於每位投資者來說，選擇合適的ETF是件重要的工作，而00731所代表的復華富時高息低波ETF，提供了投資組合多樣性和可觀的利潤。
今天慣老闆就帶你來認識一下復華富時高息低波 00731 ，替你分析 00731 配息情況、優缺點、持股分配狀況等，希望透由數據能夠幫你輕鬆了解它。
00731 基本內容介绍
復華富時高息低波ETF（00731）源自富時台灣高股息低波動指數， ETF 00731在台灣股票交易所上市，將資金分配到股息率較高、波動性較低的成份股，這表示說它對高股息低波動的需求在投資者中可能很受歡迎。
| 資訊 | 內容 |
|---|---|
| ETF代號 | 00731 |
| 名稱 | 復華富時高息低波 |
| 成立日期 | 2018/04/20 |
| 追蹤指數 | 富時台灣高股息低波動指數 |
| 管理費 | 20億元(含)以下：0.45%/20億元(不含)~50億元(含)：0.35%/超過50億元(不含)：0.30% |
| 保管費 | 0.035 |
| 資產規模(億) | 9.91 |
| 配息頻率 | 季配 |
| 保管機構 | 新光銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 |
00731 配息和殖利率
在分析 ETF 00731 之前，讓我們首先可以了解一下這個 ETF 的配息和殖利率表現；殖利率是衡量一款股票或基金的投資價值的指標，也是諸多投資者關注的重點之一。
| 所屬期間 | 現金股利 | 殖利率(%) | 除息日 | 股利發放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023Q4 | 1.210 | 1.74 | 2024/02/29 | 2024/03/26 |
| 2023Q3 | 1.100 | 1.64 | 2023/11/21 | 2023/12/15 |
| 2023Q2 | 1.220 | 1.78 | 2023/08/17 | 2023/09/12 |
| 2022Q3 | 2.800 | 5.01 | 2022/11/17 | 2022/12/14 |
| 2021Q3 | 4.300 | 6.64 | 2021/11/17 | 2021/12/14 |
| 2020Q3 | 2.090 | 4.27 | 2020/11/18 | 2020/12/15 |
| 2019Q3 | 2.266 | 4.47 | 2019/11/26 | 2019/12/23 |
從這份數據可以看出，ETF 00731 的殖利率一直保持在一個相對較高的範疇內，這對於追求穩定現金收益的投資者而言，無疑是一大優勢。
ETF 00731 自成立以來的殖利率介於4.55%至7.57%，也就是說擁有這樣的優秀配息紀錄，對於投資者是一個非常好的消息，不過這也會隨著市場環境的變化而有所調整，投資者應該密切關注ETF 00731的配息政策與相關公告，以便及時調整自己的投資策略。
慣老闆
信用卡、理財 LINE 社群
入群密碼：６７８９７９
00731 優缺點
優點
- 固定年度配息：ETF 00731 擁有固定的年度配息政策，對於定期需要現金流的投資者算是蠻友善的，也很符合一般大眾對於日常開銷的負擔。
- 高殖利率：成立以來的殖利率介於4.55%至7.57%，相對較高，有助於提高投資回報。
- 優良成分股：成分股來自於台灣50指數和台灣中型100指數，都是市值較高的大型公司，有較高的市場地位和穩定性。
缺點
- 追蹤誤差：ETF 00731 並不是完全複製富時台灣高股息低波動指數的，所以肯定存在著一定的追蹤誤差，這裡還是建議大家還是需要關注一下這種誤差對投資結果的影響，再做合理評估。
- 產業集中風險：ETF 00731 的行業分布有些集中在金融保險業，這也表示投資者可能會面臨到單一產業風險；相較於行業多元化的投資組合，單一產業風險更高，也就帶來著更多的不確定性。
00731 成分
ETF 00731的投資組合，主要都集中在台灣的高科技和金融產業，不但反映了台灣在全球供應鏈中的核心地位，以及經濟結構的特色，還能透過投資ETF 00731，直接受益於台灣高科技產業的成長動力，尤其是在半導體、電子零組件和資訊科技服務領域。
然而，當成分股的高度集中在某幾個單一產業時，只要有全球經濟動盪或科技產業快速變化的情況發生，也是有可能會帶來特定的行業風險。所以說投資者在考慮加入ETF 00731到自己的投資組合時，應該衡量這種集中風險和預期回報之間的平衡。
00731 持股比重
| 行業別 | 比例 |
|---|---|
| 半導體業 | 23.17% |
| 其他電子業 | 15.15% |
| 電子零組件業 | 10.97% |
| 通信網路業 | 9.36% |
| 金融保險 | 9.04% |
| 其餘行業 – 塑膠工業 | 6.32% |
| 其餘行業 – 鋼鐵工業 | 4.68% |
00731 十大持股
| 名稱 | 比例 |
|---|---|
| 鴻海 | 9.57% |
| 廣達 | 7.70% |
| 中信金 | 6.68% |
| 富邦金 | 6.56% |
| 日月光投控 | 5.92% |
| 國泰金 | 5.17% |
| 南亞 | 4.20% |
| 元大金 | 4.16% |
| 緯創 | 4.11% |
| 華碩 | 4.00% |
00731 歷年走势
ETF 00731 以下是對其分析：
- 收益率：ETF提供的年化收益率約為4.66%，相對來說也是很吸引人，因為這表示透過股息就可以獲得穩定的投資回報。
- 年初至今（YTD）日總回報：今年迄今為止，ETF 00731實現了11.05%的回報，顯示出在今年度的好表現。
- β值（5年月度）：擁有0.55的β值，表示說ETF的波動性低於整體市場，也就是說當市場在波動時，ETF 00731受到的影響較小，符合它提供低波動性投資選擇的目標。
- 費用比率：ETF 00731的淨費用比率為0.00%，表示投資者不會被收取管理費用，這對於長期投資者來說非常有利，因為他們不需要支付額外的費用。
綜合來看，ETF 00731不但提供了相對吸引人的收益率，還展現了很不錯的年度表現，同時具有低波動性和零管理費用的特點，讓它成為投資者值得考慮的選擇。
慣老闆
信用卡、理財 LINE 社群
入群密碼：６７８９７９
00731 總结
在深入分析了復華臺灣高股息低波動 ETF00 731 的配息頻率、優缺點、整體表現以及成分股後，我們可以總結出ETF 00731 為投資者提供了一個相對穩定、具有吸引力的投資選項，再加上具有高收益率和低波動性特色，讓某些想要在動盪市場中尋求穩定收益的投資者的理想選擇。
不過反之，對於那些偏好在自己的投資組合中增加穩定而可觀的股息收益、同時又希望保持低波動性的投資者而言，ETF 00731提供了一個吸引人的選擇。
總而言之，身為投資者的我們，也應該隨著市場環境的變化和ETF表現來持續追踪，再根據自己的投資目標和風險承受能力，去調整最適合自己的投資策略。